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系統概述

GL全稱General Ledger是一般會計總賬的通稱,就是證券公司的公司賬在結算資金基礎上,所有銀行賬目分類科目的記錄。通過本產品的設計,實現從業務系統中獲取財務相關資料,生成電子化財務憑證,財務人員只要把電子化的憑證檔導入財務系統即可實現財務入賬。

系統架構
系統特點
  • 匯出範本設置
  • 方便財務系統的介面欄位與交易資料對應設置。支援Flex、金蝶、用友、Oracle財務系統。

  • 自訂分錄科目資金類別
  • 對於證券系統導入的資料,支援自訂分錄科目資金類別。

  • 資料的快速處理
  • 從資料池中挖掘出需要處理的資料,避免在大量的歷史資料中進行計算處理,從而提高資料處理的效率。

  • 憑證資料方便維護
  • 憑證資料可進行增刪改操作。

  • 憑證資料匯出與報表顯示
  • 憑證資料可通過報表快速查看。憑證資料可匯出GL介面檔,方便導入第三方財務系統。

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